Hướng dẫn giao dịch hợp đồng tương lai Binance Futures
Binance Futures là gì? Hướng dẫn mua bán hợp đồng tương lai Binance Futures
Hướng dẫn Binance Futures: Lãi suất, phí, đòn bẩy.
Binance Futures là gì? Hướng dẫn mua bán Binance Futures. Đòn bẩy, lãi suất và rủi ro trên Binance Futures.
Vào 11h00 ngày 13/9/2019, Binance đã chính thức ra mắt nền tảng phái sinh sàn giao dịch Binance Futures. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu và hướng dẫn chi tiết về nền tảng này nhé!
Binance Futures là gì?
Binance Futures là nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin. Khác với thị trường cơ sở thông thường khi sự mua bán được giải quyết ngay lập tức (gọi là thị trường giao ngay), trên nền tảng Binance Futures người mua và bán sẽ giao dịch dựa trên 1 hợp đồng, việc giải quyết hợp đồng sẽ thực hiện tại 1 thời điểm trong tương lai.
Để hiểu rõ hơn về hợp đồng tương lai. Bạn vui lòng đọc bài chi tiết này:
Review sàn Binance, Hướng dẫn rút tiền trên sàn Binance
Tỷ giá tham chiếu trên Binance Futures được căn cứ theo giá của 5 sàn giao dịch lớn là Binance Exchange, Huobi, OKex, Bitfinex, HitBTC và Bittrex.
Hiện tại Binance Futures hỗ trợ cặp BTC/USDT. Sau này sàn sẽ hỗ trợ thêm nhiều cặp khác nữa.
Đòn bẩy trên Binance Futures
Đòn bẩy là tỷ lệ giữa giá trị đặt lệnh và số tiền cọc.
Binance Futures cho phép đòn bẩy 20 lần cho lệnh đầu tiền, từ lệnh thứ 2 sẽ là 40 lần. Tức tỷ lệ tiền cọc/giá trị lệnh là 5% ban đầu, sau đó là 2,5%.
Từ ngày 18/10/2019, Binance Futures đã nâng mức đòn bẩy cho cặp BTC/USDT lên 125x. Đồng thời vượt qua sàn BitMEX để trở thành nền tảng phái sinh có mức đòn bẩy cao nhất thế giới.
Tức là bạn đặt cọc 5 BTC, bạn sẽ có thể mở các vị thế có giá trị lên tới 100 BTC. Bạn lưu ý, 100 BTC này không phải là 100 BTC thật, mà chỉ là giá trị danh nghĩa trên nền tảng phái sinh. Bạn chỉ nhận được lãi hoặc lỗ là tiền thật mà thôi.
Tỷ lệ đòn bẩy sẽ giảm xuống nếu giá trị danh nghĩa của vị thế tăng lên theo bảng sau:
Lãi suất ký quỹ trên Binance Futures
Lãi suất ký quỹ trên Binance Futures được gọi là Funding Rate. Vậy Funding Rate là gì?
Funding Rate là khoản lãi suất mà maker (người chủ động mở vị thế) phải trả cho taker (người mua/bán vị thế thụ động). Như vậy, đây là lãi suất trao đổi giữa người mua và bán, sàn Binance không thu khoản lãi suất này.
Lãi suất kỹ quỹ (Funding Rate) trên Binance Futures là 0,01% sau mỗi 8h, tức 0,03%/ngày.
Ví dụ: Người A chủ động đặt mở 1 lệnh Mua 100BTC, người B chọn lệnh của người A. Như vậy cứ sau mỗi 8h, người A phải trả cho người B là 100*0,01% = 0,01BTC.
Phí giao dịch trên Binance Futures
Nhắm chào mừng sự kiện ra mắt Binance Futures, mọi người chơi sẽ được giảm 50% phí giao dịch trong 3 tháng đầu. Riêng những ai đã tham gia vote trúng phiên bản A của Binance Futures sẽ được ưu đãi 75% phí giao dịch trong tháng đầu tiên.
Phí giao dịch tùy theo cấp độ VIP của bạn, cụ thể như sau:
Thời hạn hợp đồng tương lai trên Binance
Binance Futures là nền tảng hợp đồng tương lai vĩnh viễn. Tức không có thời hạn xác định đóng hợp đồng. Hợp đồng tương lai vĩnh viễn là xu thế mới vừa tận dụng ưu điểm của công cụ phái sinh vừa tận dụng đặc tính của thị trường giao ngay. Giá trên Binance Futures vì thế cũng sẽ bị khống chế không quá khác biệt so với giá trên thị trường cơ sở.
Hợp đồng chỉ được đóng khi các bên chủ động đóng hợp đồng hoặc hợp đồng bị thanh lý do lỗ quá tỷ lệ đòn bẩy yêu cầu.
Người bị thanh lý lệnh sẽ phải chịu phạt: 0,5% x Phí giao dịch.
Hướng dẫn giao dịch hợp đồng tương lai Binance Futures
Bước 1: Đăng nhập vào Binance Futures
Nếu bạn chưa có tài khoản hãy đăng ký sàn Binance
phí giao dịch:
Nếu đã có tài khoản bạn vào đây đăng nhập: mục Login
Sau khi Login. Giao diện sẽ như sau. Ban đầu sẽ có vài dòng khuyến nghị rủi ro. Bạn cứ bấm Open Now để mở khung giao dịch nhé.
Bước 2: Chuyển 1 số tiền làm cọc
Bạn phải có USDT trên ví Binance Exchange sau đó chuyển sang ví Binance Futures làm tiền đặt cọc.
Bấm Transfer tại khung giao dịch.
Màn hình chuyển tiền từ Exchange Wallet sang Futures Wallet hiện ra. Bạn nhập số tiền muốn làm cọc để chơi Futures vào và ấn Confirm transfer
Bước 3: Giao dịch mua bán hợp đồng tương lai Bitcoin Binance
Sau khi có tiền làm cọc, tại khung đặt lệnh bạn có thể mua bán với đòn bẩy như quy định đã nói ở trên.
Có 3 kiểu đặt lệnh chính:
- Limit: Thường dùng nhất. Chỉ khớp lệnh với giá và khối lượng bạn nhập
- Market: Ít dùng. Cho sàn tự đồng đặt lệnh tại mức giá mua hoặc bán tốt nhất đang có.
- Stop-Limit: Lệnh sẽ chỉ được kích hoạt tại 1 mức giá nào đó do bạn chỉ định. Dùng để chốt lãi hoặc cắt lỗ trước.
- Stop-Market: Lệnh sẽ được kích hoạt tại 1 mức giá nào đó do bạn chỉ định nhưng sẽ khớp tại giá tốt nhất trên thị trường đang có.
- Take-Profit-Limit: Lệnh sẽ được kích hoạt khi giá chạm tới mức giá Trigger do bạn quy định và sẽ chỉ khớp tại giá bạn chỉ định.
- Take-Profit-Market: Lệnh sẽ được kích hoạt khi giá chạm tới mức giá Trigger do bạn quy định và sẽ được tự khớp tại giá tốt nhất trên thị trường đang có
Post-Only là gì? TIF là gì? GTC là gì? Reduce-Only là gì?
- Post-Only: Lệnh sẽ được thêm vào danh sách lệnh nhưng sẽ không được thực hiện ngay cùng 1 lúc với 1 lệnh bạn đã đặt trước đó.
- Time in Force (TIF): Dùng để cài đặt thời gian có hiệu lực của lệnh
- Good Till Cancel (GTC): Lệnh sẽ được thực thi cho tới khi lấp đầy hoặc bị hủy bỏ.
- Immediate or Cancel (IOC): Lệnh sẽ được khớp 1 phần hoặc toàn bộ ngay lập tức, và cũng sẽ bị hủy ngay sau đó bất kể là đã khớp được bao nhiêu %.
- Fill or Kill (FOK): Lệnh sẽ chỉ được khớp toàn bộ khối lượng bạn đặt 1 phát, còn không lệnh sẽ không được thực thi.
- Reduce-Only: Lệnh sẽ chỉ đóng vị thế của bạn chứ không làm tăng nó.
- Trigger: là mức giá mà khi đạt tới sẽ kích hoạt các lệnh Take-profit-limit, Take-profit-market
Bước 4: Đóng lệnh Binance Futures như thế nào?
Đóng lệnh hợp đồng là bạn đặt 1 lệnh ngược lại với cùng khối lượng thôi. Ví dụ bạn mở 1 lệnh Long 100 BTC. Khi bạn muốn đóng (cắt lỗ hoặc chốt lãi) bạn đặt lệnh Short 100 BTC.
Lưu ý: Bạn không nhất thiết phải đóng toàn bộ hợp đồng. Đóng 1 phần tùy ý cũng được.
Đánh giá Binance Futures
Nền tảng margin, phái sinh hợp đồng tương lai chỉ dành cho những trader thành thạo và am hiểu. Nó đòi hỏi người chơi phải tính toán và cân đối tốt cả thời gian, lãi suất, phí, diễn biến giá, cũng như tỷ lệ margin phù hợp để tránh bị thanh lý (Rekt).
Binance Futures luôn là con dao 2 lưỡi đặc biệt với những tay mơ. Do vậy, chúng tôi khuyến nghị bạn cân nhắc kỹ trước khi tham gia.
Xem thêm bài về: review sàn Coinhako
